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【推荐】连续5周机构资金净流出

2023年01月16日 甜菜子财经网

连续5周机构资金净流出

连续5周机构资金净流出 更新时间:2010-7-12 0:02:54   上周净流出环比上升133.17%

上周大盘整体上呈现振荡上行格局,并伴随量能温和放大,尤其是上周五两市上演普涨行情,市场对后市继续反弹的呼声甚高。但从全周资金流向看,机构似乎尚未对行情的展开做好准备,逢高派发筹码的意愿仍占上风。

据记者统计,上周两市龙虎榜中出现机构席位的总次数仅为63次,涉及23只个股,活跃度较前一周大幅下降。全周机构合计买入额为4.37亿元,环比放大17.16%;合计卖出额高达14.14亿元,环比剧增78.31%。在此之下,上周机构资金净流出攀至9.77亿元,环比上升133.17%。这不仅显示出在指数略有反弹的格局下其操作仍持谨慎态度,也意味着机构资金已连续5周净流出二级市场。

个股方面,上周两市获得机构净买入的个股共有8只,占总数量的35%左右,但净流入额超过千万元的个股仅4只,数量较前一周大幅下降,凸显出机构整体操作依然保守,并未动用大级别资金入市参与反弹。

主板

逢涨则抛已成常态

在上周的反弹行情中,主板市场整体表现有所起色,不仅局部的题材性板块如上海本地股、西安板块等获得市场热捧,同时也出现钢铁、煤炭及有色等前期大幅调整的权重板块集体上攻。但是,主板股有所活跃并未获得机构资金“买账”。统计数据显示,全周共有12只主板股的龙虎榜上出现机构身影,合计买入额为2.53亿元,环比上升34.57%;机构合计卖出额却12.09亿元,较前一周急剧放大246.23%,资金抽离力度明显增强。整体上,上周主板市场遭机构资金净卖出9.56亿元,延续近两个月来被机构资金看淡的格局。

个股方面,上周主板市场仅4只个股获得了机构资金净买入,其中居于榜首的个股为益民商业,该股在上周四的上海本地股行情中强势涨停,成交回报显示,机构占据其买入席位前二,合计买入额为9324.96万元,约折1384万股,占其实际流通盘3.1%。作为上海本地的商业股,益民商业在一季度末的前十大流通股股东呈现出中邮系一家“独大”的局面,三家中邮基金合计持股占该股流通盘的9.74%,且在过去一年内呈持续加仓趋势。中邮系对世博概念的情有独钟已是公开的秘密,而目前距世博会收官尚有近3个月的时间,并间以暑假、国庆长假两大黄金假期,有望再来一波新的消费高潮。由于益民商业等世博概念股在此轮市场调整中股价几近被“腰斩”,故不排除中邮系或其他机构在此位置上入场吸筹以摊薄成本。

净流出方面,上周三爆出“拟将10送15派1.7元”高送转的中联重科以8.27亿元的机构净卖出额居于榜首。作为中报行情预热股,中联重科在上周三强势涨停之下却遭到5家机构集体出逃,合计卖出额高达8.83亿元;仅一家机构买入5652万元。无独有偶,中报业绩大幅预增的友利控股在上周二封于“一”字涨停之际,也遭到了两家机构携手抛售,合计净卖出4873.75万元。此外,在上周五领涨煤炭股反弹潮的西山煤电当日也出现机构巨额抛售,4家机构合计卖出1.21亿元,另有两家机构合计买入7466.37万元,净流出额为4609.06万元。在机构的博弈中,该股全日成交13.88亿元,创近一个月来的天量。

从其他个股上看,南玻A、通葡股份、大杨创世等个股虽有机构参与涨停,但动用的资金级别不大且皆存在分歧。反而是在上周二涨停的远兴能源及上周五涨停的天音控股、超声电子皆被机构单边卖出,涉及金额皆在2000万元至3000万元区间,延续了近期机构颇为明显的逢涨则抛的操作思路。在指数接连下跌中,许多主板股成交量严重萎缩也显示出市场在此位置的抛售意愿并不强烈,不过机构这种“跑得快,好自在”的出逃方式,无疑也流露出其短期内对行情的信心依然不足。

上周主板机构动向一览

代码 名称 买入金额 卖出金额 净买入额

600824 益民商业 9324.96 0.00 9324.96

000012 南玻A 2244.80 776.71 1468.08

600365 通葡股份 509.88 231.03 278.85

600233 大杨创世 132.62 0.00 132.62

000683 远兴能源 0.00 2290.47 -2290.47

000829 天音控股 0.00 2315.35 -2315.35

000823 超声电子 0.00 3051.29 -3051.29

600735 新华锦 0.00 3102.52 -3102.52

000997 新大陆 0.00 3905.14 -3905.14

000983 西山煤电 7466.37 12075.43 -4609.06

000584 友利控股 0.00 4873.75 -4873.75

000157 中联重科 5652.00 88303.83 -82651.83

中小、创业板

次新股众业达独撑场面

从上周的表现看,中小、创业板股在反弹行情中的活跃度略强于主板市场,但从成交回报上看,这一波活跃走势并非机构主导。

统计数据显示,板块上周共有11只个股龙虎榜中出现机构身影,包括9只中小板股及2只创业板股。其中,获得机构资金净流入的个股仅4股,仅占板块总数约三成。全周板块获机构合计买入1.84亿元,与前一周基本持平;合计卖出额为2.05亿元,环比收窄32.12%。整体上,上周机构资金小幅净流出2152.69万元,延续近两周资金抽离板块的状态。

从个股来看,机构对中小、创业板股操作趋于平淡的局面更为明晰,因为之所以板块全周能取得2000万元左右净流出纪录,主要贡献来自次新股众业达。

尽管上周中小、创业板共迎来7只新股的上市,但在次新股板块陷入调整、破发股屡见不鲜的环境下,机构资金一改前期追捧新股的偏好,操作上基本呈集体沉默上市,其至今无机构介入)。而这一僵局被上周二登陆中小板的众业达打破。

在上市首日,开盘即破发且最终收跌3.06%的众业达尚无机构介入的踪迹。但上周三起,其便开始获得机构连续买入。当日,该股获两家机构合计买入5102.62万元,占其日成交额10.35%;上周四,该股再获两家机构合计买入5002.48万元,占其日成交额的12.41%;上周五,该股又获两家机构合计买入1934.47万元。这意味着,在短短三个交易日内,众业达已获机构连续买入1.2亿元,在板块低迷下续写了前期机构在新股上市初期便大手笔介入的历史。据悉,公司主营工业电气元器件产品的分销业务和系统集成、成套制造业务,分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主,是较早涉足中压电气产品分销领域的龙头企业。从题材性看,公司定位为行业领先的“工业电气产品的专业分销商”,未来有望受益于我国在电网建设方面的高增长。从买入力度看,三个交易日内机构便已从二级市场上收集了该股约289.36万股,占其流通盘的12.47%。而目前,众业达的流通市值尚不足10亿元。从前期机构对海康威视、科伦药业及誉衡药业等个股的疯狂吸筹看,众业达或又是机构一次布局长远的棋子。

此外,上周四上市的国联水产也获得机构净流入304.27万元。

卖出方面,自曝10转10派2元的东方园林在涨停之际遭机构单边抛售,净流出4955.64万元,居于榜首。紧随其后的大北农、信立泰则呈现为超跌反弹后的机构出逃。整体上显示出机构仍趋谨慎。

上周中小创业板市场机构动向一览

代码 名称 买入金额 卖出金额 净买入额

002441 众业达 12039.57 0.00 12039.57

002022 科华生物 5859.41 3669.42 2190.00

300094 国联水产 304.27 0.00 304.27

002111 威海广泰 149.16 49.34 99.82

002366 丹甫股份 0.00 369.12 -369.12

002167 东方锆业 0.00 833.31 -833.31

002228 合兴包装 0.00 1124.01 -1124.01

300046 台基股份 0.00 2196.23 -2196.23

002294 信立泰 0.00 2894.19 -2894.19

002385 大北农 0.00 4413.84 -4413.84

002310 东方园林 0.00 4955.64 -4955.64

机构动向看台

关键词:高增长高送转中报行情,机构袖手旁观?进入七月份,上市公司与投资者共同期盼的中报行情将逐步展开,相关个股因高增长、高送转而点燃的炒作激情在上周的市场中已有体现。例如上周三公布拟10送15派1.7元的中联重科、上周四公布拟10转10派2元的东方园林,以及上周二宣布业绩预增1373.96%的友利控股、上周三宣布业绩预增80%-120%的台基股份、上周二宣布业绩预增137%-149%的权重股南玻A等,皆在利好公布当日迎来涨停。

然而从成交回报看,机构对这些中报行情的“先遣队”却并不感冒,反而在大多数情况下趁相关个股涨停便抽身出逃,将筹码拱手让与炒作热情高涨的各路游资。据成交回报显示,上述5只中报预喜股中,除南玻A在涨停之际获得净买入外,其余皆出现机构资金净流出。例如中联重科,该股时隔一年半之后再度“祭出”高送转的重磅利好下,上周三当日却合计被卖出近9亿元,其中卖出第一名成交逾5亿元,约合2800万股,而其一季度末的十大流通股东中仅有第二大流通股东广发聚丰有足够筹码。相比之下,游资抢筹的热情却格外高涨,4家游资合计买入近2亿元。同样宣布高送转的东方园林也出现了机构密集抛售的情况。

事实上,从历年的业绩行情中,机构都不是主导力量。例如去年年报公布高送转的獐子岛、东湖高新、美利纸业等个股,其在利好公布日的涨停中都出现了机构的抛售,却依然持续飙涨。业内人士称,在游资及市场投资者强烈的“接盘”意愿下,机构自然不会放过这一逢高减磅的派筹良机。因此并不需要过于关注相关个股的机构前期抛压,中报行情能否形成气候,关键还是板块能否出现“做多标杆”进而激发更多的炒作热情。

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